Ngày 19/10 vừa qua, Công ty CP Thaiholdings (THD) đã thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Lienvietpostbank tối đa 500 tỷ để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại thực phẩm. Khoản nợ này được đảm bảo bằng 819.450 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên phát hành do THD nắm giữ. 

Số cổ phần khách sạn Kim Liên được Thaiholdings mang ra thế chấp nói trên chiếm gần 70% tổng cổ phần mà công ty sở hữu tại khách sạn. Trước đó, công ty đã chi hơn 365 tỷ đồng để mua gần 1,2 triệu cổ phiếu (17,2% vốn) của Công ty Kim Liên.

THD cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu lợi nhuận đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, trong quý 3, doanh thu thuần đạt 686,4 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trong quý này xuất hiện khoản doanh thu lớn đến từ doanh thu bán thực phẩm mà cùng kỳ năm trước không có, chiếm đến 515,5 tỷ đồng, tương ứng đóng góp 73% tổng doanh thu của THD trong quý. 

Trong khi đó, mảng bán vật liệu xây dựng lại lỗ gộp hơn 15 tỷ đồng. Được biết, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc nhập khẩu là mảng hoạt động mới của THD từ giữa năm 2020.

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 57,8 tỷ đồng, gấp 5 lần lợi nhuận cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm, THD đạt 1.155 tỷ đồng doanh thu thuần và 71 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 206% và 119% so với 9 tháng 2019.

Trong kỳ 9 tháng, nợ phải trả cũng tăng vọt gấp 3 lần hồi đầu năm lên 993,8 tỷ đồng, trong đó hơn một nửa là khoản phải trả cho người bán ngắn hạn. 

Báo cáo cho thấy các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh so với đầu năm. Cụ thể, trong vòng 9 tháng, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 169,8 tỷ lên 556,7 tỷ đồng, các khoản phải thu khác tăng tù 8,4 triệu lên 128,5 tỷ đồng bao gồm 109,5 tỷ là cầm cố, thế chấp, ký cược.

Được biết 109 tỷ này bao gồm 6 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần giữa CTCP Thaiholdings với 6 cá nhân liên quan tới thương vụ mua cổ phần của CTCP Tập đoàn Thaigroup có tổng giá trị là 106 tỷ đồng. 

Cả Thaiholdings và Thaigroup đều là doanh nghiệp có liên quan ông Nguyễn Đức Thụy (tức bầu Thụy). Trong đó, ông Thụy hiện là Chủ tịch HĐQT Thaigroup và là cổ đông lớn nhất tại Thaiholdings (nắm 20% vốn). Trước đó, ông Thụy cũng là người đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Thaiholdings nhưng đã từ nhiệm từ tháng 2.